张女士
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- 职位介绍
- 资金管理
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- 银行账户管理
- 票据管理
- 现金管理
- 薪资管理
- 企业管理
- 会计、财务管理、金融等相关专业,熟悉会计准则、融资等专业知识。 贯彻落实集团和公司财务管理要求,负责公司银行账户管理、票据管理、资金计划、资金收支、融资管理等工作。 参与资金筹集的渠道开拓、资料提供、金融工具管理; 申请办理资金上划、下拨手续 跟踪资金计划执行情况、提升资金计划执行率 资金档案管理,包括但不限于保函、借款合同、票据、档案等; 款项的支付提报和认领,利息、购汇、结汇、投资分红等计算及报账处理; 银行业务处理,包括但不限于账户新增、变更及销户等; 银行账户余额对账及资金系统处理; 资金计划(周、月度)编制提报、跟进、变更、追加,资金报表管理; 对接总部、内外部相关部门,与资金相关数据和报表的汇总、分析、提报工作; 监管账户周转金提取; 监管账户保证金款项跟踪及共享提单。
- 其他信息
- 行业要求:全部行业
- 所属部门:财务部
公司简介
华润医疗器械(深圳)-新萄京APP·最新下载App Store是一家立足于深圳中心区域,辐射广东,围绕外科设备及耗材、影像设备、床旁设备开展医疗器械经销业务,成为华润医商系内与区域内的综合耗材类、设备类产品线的专业公司,快速补充华润医疗器械在深圳及广东区域的器械业务布局,协同并促进华润医疗器械打造纵向产业链闭环的战略方针。
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